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2017年度新建供销学校部门决算分析报告
  • 来源:伟德国际注册
  • 作者:伟德国际注册
  • 发布日期:2018-08-31
  • 点击次数:1218次

2017年度决算分析报告

 

第一部分 部门单位概况

一、单位情况

(一)基本情况

1、主要职能

伟德国际注册成立于1954年,是一所集中专、技工、技能岗位培训、成人函授为一体的中等职业学校,隶属新疆维吾尔自治区供销社管理。在60年的办学过程中,始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心的办学方向。坚持“立足新疆、依托行业、突出特色、为新疆棉花、果蔬产业企业培养高素质技能人才”的办学定位。秉承“围绕供销办教育,办好教育促供销”的办学理念,以服务新疆“三农”和供销合作行业发展为主要任务,推动新疆中等职业教育与行业、产业持续健康发展。

2、机构设置

学校内设办公室、组织人事科、财务科、教务科、继续教育部、保卫科、学生科、后勤科、招生就业办、德育工作部、教学督导室、纪检组等12个科室,另有石河子、阿克苏两个学区工作部,负责石河子、阿克苏两学区的日常管理工作。2016年度新增墨玉县雅瓦乡分校教学点。

3、编制及人员情况

伟德国际注册人员编制数267人。2017年末,实有人数242人,其中:在职人员239人,同比增加13人,变动原因:公开招聘新进17人,调入10人,在职转退休9人,去世2人,离职3人;离休人员3人,较上年减少1人,原因是1名离休人员去世;无退休人员,同比减少83人,变动原因:石河子学区退休人员83人移交社保部门管理。

表1 人员情况表

                                         单位:人

人员分类

年初人数

本年增加人员

本年减少人员

年末人数

在职人员

226

27

  14

239

离休人员

4

 

1

3

退休人员

83

 

83

0

合计

313

27

98

242

 

第二部分 部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6011.68万元,与上年相比减少2902.58万元,降低32.56%,支出7037.61万元,与上年相比,增长1188.68万元,增长20.32%,结余1269.3万元,与上年相比,减少3248.8万元,降低71.91%。收入减少的原因:本年从财政取得专项资金减少。支出增长原因:本年加大使用上年结转专项资金力度。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6011.68万元,其中:财政拨款收入4898.33万元,占81.48%;上级补助收入0万元;事业收入842.65万元,占14.02%;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入271.70万元,占4.5%。收入减少的主要原因:本年从财政取得专项资金减少。

与预算相比情况:2017年伟德国际注册本年收入年初预算数4387.96万元,其中:财政拨款收入预算数3357.96万元,事业收入1030万元;决算数6011.68万元,差异率37%,其中:财政拨款收入4898.33万元,比预算增加1540.37万元,主要是财政部门追加离退休人员护理费和抚恤金46.88万元,财政教科文处拨付的各种专项资金1493.49万元;事业收入842.65万元,比预算减少187.35万元,主要是本年度缴入财政专户的非税收入减少,三免学生较多,改为财政拨款形式拨付;其他收入270.7万元,比预算增加270.7万元,主要是人社厅拨付的实训设备购置专项200万元、职业培训补贴50万元、技工院校教师企业实践11.9万元,利息收入8.8万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计7037.61万元,其中:基本支出4320.31万元,占61.39%;项目支出2717.3万元,占38.61%;上缴上级支出0万元。本年支出较上年同比增加20.32%,主要原因是本年加大使用上年结转专项资金力度。

与预算相比情况:2017年伟德国际注册本年支出年初预算数4387.96万元,其中:基本支出4069.79万元,项目支出318.17万元。决算数7037.61万元,差异率60.38%。其中:基本支出4320.31万元,较年初预算增加250.52万元,主要是上年结转结余基本支出资金21.71万元本年度全部支出,本年度新拨入抚恤金44.18万元全部支出,另外本年用事业基金弥补收支差额177.13万元;项目支出2717.3万元, 较年初预算增加2399.13万元,主要是上年结转的及本年新拨款的各类教育专项资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4898.33万元,与上年相比减少2947.33万元,降低37.57%。减少的主要原因是:专项资金较上年减少。财政拨款支出5114.62万元,与上年相比,增加297.98万元,增长6.19%。其中:基本支出3422.55万元,项目支出1692.07万元。增加的主要原因是:“三免一补”及各类教育专项资金支出。财政拨款结转结余864.35万元,与上年相比,减少2616.29万元,降低75.17%,减少的主要原因是:“三免一补”及各类教育专项资金支出力度较大,结转减少。

与预算相比情况:2017年伟德国际注册财政拨款收入年初预算数3357.96万元,本年决算数4898.33万元,主要差异为财政部门追加离退休人员护理费和抚恤金46.88万元,财政教科文处拨付的各种专项资金1493.49万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5114.62万元,与上年相比增加297.98万元,增长6.19%。增加的主要原因是项目支出增加。

其中:按功能科目分类

1、普通教育支出2.4万元。

2、职业教育支出4755.56万元,其中中专教育支出4609.73万元、技校教育支出115.41万元、其他职业教育支出30.42万元。

3、社会保障和就业支出356.66万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出258.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出98.65万元。

按经济科目分类

1、工资福利支出2398.71万元,同比增长14.83%,主要是学生人数增长后,外聘教师人数较上年增加,引起工资福利支出较上年增长。

2、商品和服务支出734.42万元,同比下降31.66%,主要是部分经费支出使用免学费、免住宿费项目资金支出,另外岗培办班成本在人社厅高技能培训专项资金列支。

3、对个人和家庭的补助支出551.67万元,同比下降54.02%,主要是所有退休人员全部移交社保管理,本年度对个人和家庭补助支出中不再发生退休费。

4、基本建设(其他资本性)支出1429.82万元,同比增长215.49%。主要原因:一是学校教学设备购置较上年增加,二是新建临建食堂,同时学生创业园项目影响房屋建筑物构建较上年增加,三是由于学生人数增加,恢复石河子和阿克苏校区,投入基础设施建设及修缮费用较上年增加。

5、其他支出0万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度伟德国际注册政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度伟德国际注册政府性基金预算支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1269.3万元。与上年相比减少3248.8万元,降低71.91%。

1、按资金来源对比分析

伟德国际注册财政拨款年末结转和结余864.35万元,同比减少2616.29万元,下降75.17%,主要原因:一是财政部门2016年12月末下达离休人员调增的护理费2.70万元未能支付形成结转,物业费1.3万元因对方未在规定时限存入支票导致资金沉淀结余;二是教科文专项资金结余860.35万元。

2、 按支出性质对比分析

(1)伟德国际注册年末基本支出结转和结余4万元,同比减少17.71万元,下降81.57%,主要是财政部门年末年末拨付的离休人员调增的护理费2.7万元,物业费1.3万元因对方未在规定时限存入支票导致资金沉淀结余。

(2)伟德国际注册年末项目支出结转和结余1265.3万元,同比减少3231.09万元,下降71.86%,原因是项目资金结转较上年减少,主要为教科文专项资金结余860.35万元,人社厅各项资金结余404.95万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度伟德国际注册一般公共预算“三公”经费支出决算21.09万元,比上年增加2.36万元,增长12.6%,增加原因是公务接待支出6.09万元,较上年3.73万元增加2.36万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占71.12%,与上年一致;公务接待费支出6.09万元,占28.88%,比上年增加2.36万元,增长63.27%,增加原因是使用上年结余2.54万元,新增办学校区、联合办学等招待费增加。

因公出国(境)费支出0万元。伟德国际注册全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15万元。主要用于燃油费、路桥费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费6.09万元。具体是:国内公务接待支出6.09万元,主要是联系联合办学、专家讲座培训等事宜。伟德国际注册国内公务接待63批次,507人次。开支内容包括:招待外聘专家讲座、学习,办理联合办学、外来考察人员等。

五、机关运行经费支出情况

2017年度伟德国际注册机关运行经费支出0万元,与上年支出情况一致。

六、政府采购情况

伟德国际注册政府采购计划196.66万元,其中:政府采购货物支出196.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购196.66万元,其中:政府采购货物支出196.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计13706.88万元,其中:流动资产3224.68万元,固定资产9994.43万元。固定资产中:房屋72782.24(平方米),价值6691.43万元;共有车辆5辆,价值101.16万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备8台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值2350.79万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆供销资产有偿使用收入合计6万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库6万元(主要为农行河南路支行租用学校大门口设置ATM机的租金),已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

普通教育支出:反映各类普通教育支出。

职业教育支出:反映各部门举办的各类职业教育支出。

中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

技校教育支出:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

                                   

 

 

 

                             伟德国际注册

                            2018年8月27日

 


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